公告日期：2026-04-13

中信建投证券股份有限公司

关于启明星辰信息技术集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对启明星辰 2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 24 日签发的证监许可[2018]
2159 号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，启明星辰获准向社会公开发行可转换公司债券 10,450,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，债券款以人民币缴足，共计人民币 1,045,000,000.00元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额
1,035,141,509.43 元已于 2019 年 4 月 2 日存入公司在中国光大银行股份有限公司
北京德胜门支行 35010188000148324 银行账户中），扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,692,924.53 元后，净募集资金共计人民
币 1,033,307,075.47 元。上述资金于 2019 年 4 月 2 日到位，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】44050002 号验证报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

金额单位：人民币元

项目 金额

1、募集资金总额 1,045,000,000.00

2、减:前期募集资金支付的发行费用 11,452,830.20

3、加:前期利息收入和理财收入 51,755,236.87

项目 金额

前期收回处置不动产款 12,200,000.00

4、减:前期置换先期已投入的募集资金 56,202,535.36

前期补充流动资金 208,668,353.85

前期手续费及账户管理费 10,965.82

前期募集资金项目支出 553,763,348.58

前期购买理财及通知存款 0.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 278,857,203.06

注 1：募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元，其中承销保荐费 9,858,490.57 元，
审计及验资费用 726,415.09 元，律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 273,584.91 元，信息
披露费用 311,320.75 元。

注 2：公司于 2019 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,202,535.36元，置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元。置换已支付……
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