公告日期：2025-04-02

中泰证券股份有限公司

关于龙星科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与
使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为龙星化工股份有限公司（现更名为“龙星科技集团股份有限公司”）(以下简称“龙星科技”或“公司”)2023 年向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于
2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值为
人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 754,753,900.00 元,扣除不含税发行费用人民币 9,438,723.30 元，实际募集资金净额为人民币
745,315,176.70 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 7 日到位。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 7 日对上述募集资金到位情况进行了审
验，并出具了（天职业字〔2024〕1996 号）验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 745,315,176.70

减：募投项目置换前投入 373,571,011.74

项目 金额

募投项目置换后投入 322,994,485.59

购买理财产品 -

加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额 3,891,782.91

截至 2024 年 12 月 31 日余额 52,641,462.28

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于募投项目的实施主体为子公司山西龙星新材料科技发展有限公司（以下简称“山西龙星”），根据募集资金管理的需要及董事会的授权，公司、山西龙星开设了募集资金专项账户。公司、山西龙星分别与中泰证券、中国银行股份有限公司沙河支行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、华夏银行股份有限公司邢台分行、中国农业银行股份有限公司长治潞城支行、兴业银行股份有限公司长治分行、中国银行股份有限公司长治市分行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户……
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