公告日期：2026-03-26

国投证券股份有限公司

关于山东益生种畜禽股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1598 号)同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，2023年 11 月 24 日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币 1,139,106,644.83 元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字(2023)第 000049 号]。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 116,000.00

减：发行费用 2,089.34

募集资金净额 113,910.66

减：累计手续费支出 0.71

其中：本年度手续费支出 0.24

减：募投项目累计使用金额 72,216.99

其中：以前年度累计使用金额 64,562.24

本年度累计使用金额 7,654.75

减：永久补充流动资金 17,104.13

减：暂时补充流动资金 73,570.00

加：累计利息收入 51.65

其中：本年度利息收入 3.32

加：归还暂时补充流动资金 50,371.73

募集资金专户余额（2025.12.31） 1,442.21

注1：公司于2025年10月26日召开……
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