公告日期：2026-03-28

中信证券股份有限公司

关于广州珠江啤酒股份有限公司

使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”或“公司”）非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对珠江啤酒使用部分闲置资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、投资概况

1、现金管理目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。

2、现金管理额度：公司在任一时点进行现金管理的金额折合人民币合计不
得超过 100 亿元（其中：募集资金不超 30 亿元，自有资金不超 70 亿元），在前
述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理授权额度的有效期为 1 年。

3、现金管理方式：投资于安全性高、风险低、保本型的商业银行现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等产品），此类产品可避免本金损失的风险，安全系数高。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品。

使用募集资金进行现金管理，其发行主体必须为商业银行，且能提供保本承诺。募集资金有关情况如下：

（1）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3231 号）核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 426,502,472 股，共计募集资金 4,311,939,991.92 元，扣
除发行费用 16,152,996.87 元后，公司实际募集资金净额 4,295,786,995.05 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2017
年 2 月出具《验资报告》（中喜验〔2017〕第 0046 号）。本次募集资金已存放
于公司为本次发行开设的募集资金专户，并与本次发行保荐机构中信证券股份有
限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（2）本次非公开发行募集资金投资项目的情况：

截至 2025 年 12 月 31 日，各项目主要信息汇总如下：

单位：万元

投资总额（如 拟使用募集资 预计达到可使用
序号 项目名称 经调整的，则 金金额（如经 状态日期（如经调
按调整后金 调整的，则按 整的，则按调整后
额） 调整后金额） 日期）

1 现代化营销网络建设及升级项目 22,800.00 22,800.00 已完成

2 O2O 销售渠道建设及推广项目 30,428.00 4,000.00 已完成

3 啤酒产能扩大及搬迁项目 199,100.00 161,800.00 /

3.1 其中：南沙珠啤二期年产 100 万 kl 86,000.00 86,000.00 已投产

啤酒项目

3.2 东莞珠啤扩建工程项目 67,800.00 67,800.00 已投产

3.3 湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目 45,300.00 8,000.00 已投产

4 珠江 琶醍啤酒文化创意园区改造升 271,450.00 271,000.00 2028-12-31
级项目

5 信息化平台建设及品牌推广项目 60,045.00 6,780.00 2028-12-31

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,950,362,200.62 元，募集

资金余额为 2,329,388,147.48 元。由于公司募集资金投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。