公告日期：2026-03-06

中信证券股份有限公司

关于大金重工股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为大金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“大金重工”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行
82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币
37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用金额及期末余额

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 3,059,107,770.67

减：以前年度已使用募集资金 1,331,466,207.30

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 762,429,965.11

减：报告期内使用的募集资金 530,489,731.73

减：用于现金管理金额 0.00

减：使用募集资金暂时补充流动资金 385,830,551.33

项目 金额

加：尚未扣除的各项发行费用 2,454,800.33

加：银行利息及理财收入扣减手续费金额 45,032,579.18

截至 2025 年 12 月 31 募集资金专户余额 96,378,694.71

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实

际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，与保荐

机构、银行签订募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，监管协议

与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，

公司使用的募集资金账户如下：

序号 开户行 账户名称 账号

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