公告日期：2026-06-24

天风证券股份有限公司关于

四川雅化实业集团股份有限公司

追认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对雅化集团追认使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]2777 号）核准，雅化集团于 2020 年 12 月 24 日向特定对
象非公开发行股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币 150,000.00 万元。其中发行费用为 1,287.27 万元（不含税增值税），实际募
集资金净额为人民币 148,712.73 万元。上述资金于 2020 年 12 月 31 日到位，经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非公开发行股票募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。

（二）募集资金使用情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于募投项目结项的议案》。鉴于本次非公开发行募投项目已建设完毕，达到预定可使用状态，现公司对上述项目结项。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 承诺募集资金投入金额 累计投入金额

新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯 75,287.41 74,739.85

化锂及其制品项目

高等级锂电新能源材料生产线建设项目 30,412.59 37,749.89

补充流动资金 42,995.00 43,266.57

注：“累计投入金额”已包含募集资金存放期间产生的利息收入及现金管理收益投入金额。
截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金已累计使用 155,756.31 万元。

其中：建设项目使用募集资金 112,489.74 万元，补充流动资金 43,266.57 万元。
募集资金专户扣除手续费后的利息收入、理财收益共计 8,579.56 万元。募集资金专户资金余额为 1,518.25 万元。

本次募投项目已于 2026 年 3 月建设完毕，并达到预定可使用状态，项目尾款
及质保金将继续通过募集资金专户进行支付。

二、公司前次授权使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会
第三十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金购买安全性高的现金管理产品，使用期限不超过 12 个月。该额度在董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。保荐机构已对上述事项发表了无异议的核查意见。

三、公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）追认部分闲置募集资金现金管理基本情况

近期，公司及保荐机构通过自查及持续督导发现，公司前次使用部分闲置募
集资金进行现金管理的授权有效期限为 2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日。
公司在授权到期后未重新履行审议程序，于 2025 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月
23 日期间、2026 年 1 月 7 日至 2026 年 2月 9 日期间使用募集资金 3,100 万元实施
现金管理，现金管理期间实现收益 9.92 万元，相关收益已全部划入募集资金专户。上述产品已分别于到期后全额赎回，未对募集资金安全造成影响，亦未影响募集资金投资项目的正常实施。

（二）公司及保荐机构核查情况、募集……
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