公告日期：2026-04-22

山东矿机集团股份有限公司

2025 年度财务决算报告

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》《会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2025 年度财务报表，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2025 年度的财务决算情况报告如下：

一、财务状况分析

截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产规模 527,472.39 万元，较上年增加
18,639.90 万元，增幅为 3.66%，其中流动资产增加 7,445.88 万元，占资产总增
加额的 39.95%；负债总额为 197,190.05 万元，较上年增加 5,114.40 万元，增
幅为 2.66%；归属母公司股东权益较上年增加 11,769.08 万元，达到 323,469.94万元，增长幅度 3.78%。

资产负债表主要项目变动分析 单位：人民币万元

项目 2025-12-31 2024-12-31 同比增减 同比增减（%）

货币资金 67,550.05 65,591.31 1,958.74 2.99

交易性金融资产 16,907.62 23,851.66 -6,944.04 -29.11

存货 118,000.04 90,137.30 27,862.74 30.91

其他流动资产 850.36 1,437.96 -587.60 -40.86

固定资产 88,899.70 68,383.99 20,515.71 30

在建工程 6,787.90 22,441.91 -15,654.01 -69.75

使用权资产 24.39 195.38 -170.99 -87.52

短期借款 26,000.00 30,362.41 -4,362.41 -14.37

应付票据 12,000.00 16,056.00 -4,056.00 -25.26

合同负债 65,002.15 43,327.96 21,674.19 50.02

应交税费 2,531.97 2,891.56 -359.59 -12.44

其他流动负债 9,446.13 12,231.89 -2,785.76 -22.77

其他应付款 6,483.51 7,194.81 -711.30 -9.89

1）货币资金较年初增加 1,958.74 万元，主要是本报告期公司通过办理应付票 据、赎回部分理财产品等方式进行公司资金管理，保证公司资金正常运转所致。 2）交易性金融资产较年初减少 6,944.04 万元，主要是公司本期理财产品到期 赎回金额较本期购买金额大所致。
3）存货金额较年初增加 30.91%，主要是公司本期未满足收入确认条件的发货 较年初增加所致。

4)其他流动资产较年初减少 587.60 万元，主要是本期留抵税款及预缴税款减少
所致。

5）固定资产较年初增加 20,515.71 万元，在建工程较年初减少 15,654.01 万元，
主要是公司新结构件车间本期完工转增固定资产所致
6）使用权资产较年初减少 87.52%，主要是公司子公司华运通租赁的办公室退
租所致。
7）短期借款较年初减少 14.37%，主要是公司本期偿还银行借款所致。
8）应付票据较年初减少 4,056.00 万元，主要是公司本期偿还前期办理应付票
据所致。
9）合同负债较年初增加 50.02%，主要是公司本期未满足收入确认条件的存货
增加，与其对应的预收款项增加所致。
10)其他流动负债较年初……
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