
公告日期:2025-05-13
证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0045
林州重机集团股份有限公司
关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施、相关主体承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:
本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 9
日召开第六届董事会第二十三次(临时)会议、第六届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定,公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了
承诺,具体内容如下:
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析
(一)主要假设
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
2、假定本次发行方案于 2025 年 12 月末实施完毕,发行的完成时
间仅用于计算本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响,最终以证监会同意注册并实际发行完成时间为准。
3、本次向特定对象发行股票最终发行数量以公司与保荐机构协商确定的数量为准,此处财务指标计算假设最终发行数量按本次预计发行数量上限计算,即 180,000,000 股。
4、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 600,000,000 元,此处财务指标计算假设最终募集资金总额按本次预计募集资金总额上限计算,即 600,000,000 元,未考虑发行费用的影响。
5、公司 2024 年度净利润为 9,564.48 万元,归属于母公司所有者
的净利润为 9,534.40 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,453.19 万元;假设 2025 年度归属于母公司所有者的净利润在 2024 年的基础上按照增长 10%、持平、下降 10%的业绩幅度分别测算,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在 2024 年的基础上按照亏损减少 10%、持平、亏损增加 10%的业绩幅度分别测算。
6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的影响。
7、在测算公司净资产及加权平均净资产收益率时,是基于 2024 年
12 月 31 日归属于母公司的所有者权益情况,除考虑 2024 年度利润分配
情况及 2025 年预计实现净利润、本次发行募集资金外没有考虑其他因
素。
8、在预测公司发行前、后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
9、上述假设仅为测试本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2024 年及 2025 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
(二)本次发行对公司主要财务指标影响分析
基于上述基本情况和假设前提,公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:
2025 年度(预测)
项目 2024 年度
本次发行前 本次发行后
总股本(万股) 80,168.31 80,168.31 98,168.31
本次募集资金总额(万元) 60,……
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