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发表于 2025-04-21 19:45:52 股吧网页版
亚太科技:中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-04-22


中信建投证券股份有限公司

关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司

使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人”)作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“亚太科技”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的要求,对亚太科技使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕156 号)核准,公司向不特定对象发行的人民币 115,900 万元可转换公司债券,每张面值为 100 元人民币,共
计 1,159.00 万张,截至 2023 年 3 月 15 日止,募集资金总额为 1,159,000,000.00
元,扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元(不含税),其他发行费用 2,250,359.49元(不含税),实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元,以上募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况

单位:元

项目 2023 年度金额 2024 年度金额 合计

实际募集资金净额 1,149,674,168.81 1,149,674,168.81

减:置换预先投入募集项目资金 203,497,847.26 203,497,847.26

直接投入募集项目资金 115,337,952.93 238,056,303.61 353,394,256.54

加:利息收入 11,183,653.51 5,578,102.18 16,761,755.69

加:已收到的理财产品收益 2,758,116.44 12,668,673.94 15,426,790.38

减:手续费支出 4.75 1,572.13 1,576.88

项目 2023 年度金额 2024 年度金额 合计

募集资金余额 844,780,133.82 624,969,034.20 624,969,034.20

其中:尚未到期的理财产品 230,000,000.00 510,000,000.00 510,000,000.00

定期存款 450,000,000.00 - -

募集资金专用账户余额 164,780,133.82 114,969,034.20 114,969,034.20

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司依照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的规定,公司及子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司(以下简称“亚通科技”)、江苏海盛汽车零部件科技有限公司(以下简称“海盛汽零”)均开设募集资金专项账户并与保荐人中信建投证券股份有限公司和存储银行签订了募集资金三方监管协议。公司将严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。

三、关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的情况

公司本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用闲置募集资金适时进行现金管理,具体情况如下:

1、现金管理实施单位:全资子公司亚通科技、海盛汽零。

……
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