公告日期：2025-03-29

国投证券股份有限公司

关于南京新联电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对新联电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。上述募集资金于2016年4月6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金净额为1,321,582,377.43 元 。报告期内，公司使用募集资金10,054,543.19元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金350,447,216.99元，累计募投项目分项结项节余募集资金永久补充流动资金224,460,932.88元，累计收到现金管理收益和银行利息扣除手续费后净额313,847,854.51元，期末募集资金余额为1,060,522,082.07元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2024年12月31日，募集资金余额为1,060,522,082.07元，其中券商保本型 收益凭证1,050,000,000.00元，银行定期存款10,000,000.00元，活期存款522,082.07 元。具体存放情况如下：

账户名称 银行/机构名称 银行账号/证券 类型 存储金额
账号 （元）

南京新联电子股 中国光大银行股份有限 76490188001133 活期存款 522,080.41
份有限公司 公司南京分行 227

南京新联电子股 上海浦东发展银行股份 93180154740002 活期存款 1.66
份有限公司 有限公司南京建邺支行 612

南京新联电子股 中国光大银行股份有限 76490188001133 银行定期存 10,000,000.00
份有限公司 公司南京分行 227 款

南京新联电子股 华泰证券股份有限公司 666810000880 本金保障型 20,000,000.00
份有限公司 收益凭证

南京新联电子股 华泰证券股份有限公司 666810000880 本金保障型 15,000,000.00
份有限公司 收益凭证

南京新联电子股 华泰证券股份有限公司 666810000880 本金保障型 15,000,000.00
份有限公司 收益凭证

南京新联电子股 华泰证券股份有限公司 666810000880 本金保障型 20,000,000.00
份有限公司 收益凭证

南京新联电子股 华泰证券股份有限公司 666810000880 本金保障型 15,000,000.00
份有限公司 ……
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