公告日期：2025-03-29

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-013
宝鼎科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 23 日向
招金有色矿业有限公司发行普通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 11.24 元。截至 2022 年 9 月 23 日止，本公司共募集资金
299,999,994.84 元 ， 扣 除 发 行 费 用 13,911,972.06 元 ， 募 集 资 金 净 额
286,088,022.78 元。

截止 2022 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天
运会计师事务所以“中天运[2022]验字第 90052 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况及余额情况如下：

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 231,014,330.87

加：募集资金银行存款利息收入(扣除手续费) 2,228,897.45

减：本年补充流动资金

本年支付中介机构费用

本年支付募投项目款项 124,788,859.22

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 108,454,369.10

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金累计投入 200,178,667.88 元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；
于 2022 年 9 月 23 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
200,178,667.88 元；本年度使用募集资金 124,788,859.22 元。截止 2024 年 12
月 31 日，募集资金余额为人民币 108,454,369.10 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2022 年第四届第二十六次董事会审议通过，并经公司 2022 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“浙商银行杭州西湖支行”）开设募集资金专项
账户 3310010610120100216175，并于 2022 年 10 月 19 日与中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）、浙商银行杭州西湖银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子公司”）在中国工商银行股份有限公司招远支行（以下简称“工商银行招远支行”）开设募集资金专用账户 1606021729200238706，并于 2023年 7 月 19 日与本公司、工商银行招远支行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在问题。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的，公司应当
以书面形式知会独立……
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