公告日期：2026-03-31

国泰海通证券股份有限公司

关于河南通达电缆股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对通达股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号文《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A
股）74,906,367 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.01 元，募集资金总额
为 599,999,999.67 元，扣除各项发行费用 10,288,111.86 元，实际募集资金净额为589,711,887.81 元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第 4-00033 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 45,839.47 万元（含
募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）投入项目，已结项项目节余募集资金 10,085.11 万元（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）已全部转出用于公司永久性补充流动资金，合计55,924.58 万元，剩余募集资金余额 4,726.94 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 655.73 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
累计已使用募集资金投入项目 46,495.20 万元，结项项目节余募集资金 14,163.85万元已全部转出用于永久性补充流动资金，合计 60,659.05 万元，无尚未使用的
募集资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 58,971.19

以前年度投入金额 45,839.47

本年度投入金额 655.73

累计使用募集资金金额 46,495.20

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 -

减：其他转出 14,163.85

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

注 1：上述募集资金投入金额包含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续
费净额等（下同）；

注 2：其他转出为结项项目节余募集资金（其中含募集资金专户累计产生的利息及理财
收益、扣减手续费净额、已签订合同尚未支付的 163.80 万元以及待收回的 13.20 万元保证金等）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《……
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