公告日期：2025-04-29

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浙江省围海建设集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]25001400033 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]25001400033 号
浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称围海股份公司）董事会编制的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

围海股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》
（深证上〔2024〕1014 号）等相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对围海股份公司董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

浙江省围海建设集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024年11月修订）》（深证上〔2024〕1014号）的规定，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2024年度《募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2017年非公开发行股票实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3232号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）313,850,063股。每股发行价格为人民币7.87元，募集资金总额为
2,469,999,995.81元，坐扣承销和保荐费用11,000,000.00 元(含税)后的募集资金为2,458,999,995.81元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年2月22日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,273,850.06 元后，本公司本次募集资金净额为 2,447,726,145.75 元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕38 号）。实际支付上述外部费用10,273,850.06元，募集资金净额为2,448,726,145.75元。

浙江省围海建设集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

（二）2017年非公开发行股票募集资金使用及结存情况

本公司及全资子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台投资公司”）、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资公司”）以前年度已使用募集资金186,046.00万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为14,529.93万元；2024度实际使用募集资金
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