公告日期：2026-04-17

浙江万安科技股份有限公司关于

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司将 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕585 号文件核准，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 39,405,551 股，发行价格为 10.43 元/股，
募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除总发行费用 6,815,962.83 元，计募集资
金净额为人民币 404,183,934.10 元，国信证券股份有限公司于 2024 年 8 月 19 日
汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行 1211025329200167268 的人民币账户为 406,099,896.93 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZF11039 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 404,183,934.10

加：未转出的其他发行费用 288,607.28

减：募投项目支出 326,406,269.64

其中：募集资金置换预先投入金额 155,967,611.00

2024 年募投项目支出 24,440,090.00

2024 年补充流动资金 52,527,000.00

2025 年募投项目支出 93,471,568.64

加：理财收益及利息收入扣除手续费 2,051,605.41

其中：2024 年理财收益及利息收入扣除手续费 830,380.46

2025 年理财收益及利息收入扣除手续费 1,221,224.95

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 80,117,877.15

其中：2025 年 12 月 31 日募集资金保证金余额[注 1] 11,122,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 68,995,877.15

注 1：公司于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司及控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来支付募投项目相应款项。对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，以募集资金支付银行承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理……
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