公告日期：2026-04-17

国信证券股份有限公司

关于浙江万安科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]585 号）批准，公司本次向特定对象
发行人民币普通股（A 股）39,405,551 股，每股面值 1.00 元，发行价格 10.43 元
/股，募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用共 6,815,962.83 元（不含税）后，募集资金净额为 404,183,934.10 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11039号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 404,183,934.10

加：未转出的其他发行费用 288,607.28

减：募投项目支出 326,406,269.64

项目 金额

其中：募集资金置换预先投入金额 155,967,611.00

2024 年募投项目支出 24,440,090.00

2024 年补充流动资金 52,527,000.00

2025 年募投项目支出 93,471,568.64

加：理财收益及利息收入扣除手续费 2,051,605.41

其中：2024 年理财收益及利息收入扣除手续费 830,380.46

2025 年理财收益及利息收入扣除手续费 1,221,224.95

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 80,117,877.15

其中：2025 年 12 月 31 日募集资金保证金余额[注] 11,122,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 68,995,877.15

注：公司于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于通过
开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司及控股子公司安徽万安通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用以支付募投项目相应款项。对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，以募集资金支付银行承兑汇票保证金，并以银行承……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。