公告日期：2025-04-15

证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2025-015
厦门日上集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股
106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额
329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不税前）人民币 11,044,213.00 元，募
集资金净额为人民币 318,355,716.32 元，上述募集资金公司已于 2021 年 8 月
24 日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 25
日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 16,995.79
万元，其中：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目 16,995.79 万元。尚未使用金额为14,820.92万元（含募集资金理财收益及利息168.56万元，汇兑损益-186.86万元，并扣除相关手续费 0.56 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

公司 2024 年度投入募集资金项目金额为 6,763.67 万元，截至 2024 年 12 月
（含募集资金理财收益及利息 181.03 万元，汇兑损益-217.90 万元，并扣除相关手续费 2.97 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 31,835.57

减：直接投入募投项目 23,759.46

减：暂时补充流动资金 7,000.00

减：手续费支出 2.97

加：理财产品收入（含利息） 181.03

加：汇兑损益 -217.90

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,036.27

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人
民币元）

原币金额（元） 存储余额（人

开户银行 账号名称 银行账号 原币

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