公告日期：2025-04-15

国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“日上集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对日上集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股
106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额
329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213 元，募集资
金净额为人民币 318,355,716.32 元，上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 24 日收
到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 25 日对公
司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第ZA15367 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 16,995.79 万
元，其中：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目 16,995.79 万元。尚未使用金额
为 14,820.92 万元（含募集资金理财收益及利息 168.56 万元，汇兑损益-186.86 万
元，并扣除相关手续费 0.56 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司使用募集资金直接投入募投项目 6,763.67 万元。截至 2024
年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 23,759.46 万元，尚未使用
金额为 8,036.27 万元（含募集资金理财收益及利息 181.03 万元，汇兑损益-217.90万元，并扣除相关手续费 2.97 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 31,835.57

减：直接投入募投项目 23,759.46

减：暂时补充流动资金 7,000.00

减：手续费支出 2.97

加：理财产品收入（含利息） 181.03

加：汇兑损益 -217.90

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,036.27

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况具体如下：

账号 账户余额
开户银行 名称 银行账号 原币 原币金额 （人民币
元）

中国农业银行 厦门

股份有限公司 日上 40321001040030……
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