公告日期：2025-10-28

总经理工作细则

2025 年 10 月

第一章 总 则

第一条 为明确厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司根据《公司法》等法律法规及《厦门日上集团股份有限公司章程》）（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制订本细则。

第二条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。公司总经理及其他高级管理人员应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第三条 公司总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。

第四条 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第五条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。
第二章 总经理

第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经理若干名，财务总监一名。公司可以根据生产经营发展的需要，设置其他高级管理人员。

第七条 总经理是董事会领导下的公司日常经营的负责人。总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公司管理人员；

（八）决定除高级管理人员以外的其他公司员工的薪酬、福利、奖惩政策及方案；

（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

第九条 董事会授权总经理对未达到《公司章程》规定的董事会审议标准的交易事项有决策权限。

第十条 总经理列席董事会会议。

第十一条 总经理应根据董事会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。

第十二条 总经理拟定有关公司员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会或职代会的意见。

第十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 其他高级管理人员

第十四条 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘，协助总经理作好公司日常生产经营与管理工作。

第十五条 副总经理的职权范围为：

（一）依照分工负责具体的经营管理工作；

（二）协助总经理工作。

及时完成总经理交办或安排的其他工作。

第十六条 公司设财务总监一名，由总经理提名并由董事会聘任。财务总监对总经理负责，协助总经理进行工作。

第十七条 财务总监具体工作职责如下：

（一）全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总经理报告工作；

（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；

（三）负责公司及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；

（四）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；

（五）按月向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议；

（六）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；

（七）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；

（八）审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他各项行政费用；

（九）提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案；

（十）财务总监对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理汇报，并提出正确及时的解决方案，配合公司作好相关的信息披露工作；

（十一）根据总经理的安排，协助各副总经理做好其他工作，完成总经理交办的临时任务。

（十二）公司章程规定或董事会授予的其他职权。

第四章 总经理办公会议

第十八条 总经理办公会是公司管理层研究讨论……
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