公告日期：2026-04-29

光大证券股份有限公司

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1903 号)，公司本次发行可转换公司债券 243 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 24,300.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 4,370,218.08 元后，本次向不特定对象发行可转债实收募集资金净额为人民币 238,629,781.92 元。

上述资金已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具
了永证验字（2023）第 210025 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 金额（元） 说明

募集资金净额 238,629,781.92

20,292,170.82 元于 2024 年 1
月 2 日、3 日进行置换；2025
减：募投项目置换前投入 17,059,080.82 年 12 月前期募投项目置换投
入退回 3,233,090.00 元，详见
五、3

募投项目投入 130,175,386.33 2025 年 5 月高端节能通风机项
目前期募集资金投入退回

项目 金额（元） 说明

3,785,791.57 元，详见五、1

永久性补充流动资金 42,233,368.16

加：利息收入扣除银行手续费 2,425,323.64

后的净额

截止 2025 年 12 月 31 日余额 51,587,270.25

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《募集资金 管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 12 月 26 日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为规范公司募集资金 的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司 分别与保荐机构、中国光大银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司 山东省分行、招商银行股份有限公司济南章丘支行、中信银行股份有限公司济南 分行签署了……
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