公告日期：2025-07-08

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-084
债券代码：127107 债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

关于开立募集资金专户并签订监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除承销及保荐费用人民币 16,919,642.30元（不含增值税承销及保荐费用 15,961,926.70 元，该部分属于发行费用），公司实际收到募集资金金额为人民币 2,120,498,457.70 元。此外，在扣除各项累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币2,116,023,100.01元。上述募集资金于2024年11月22日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130 号）。

公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第
十二次会议，于 2025 年7 月 4 日召开2025年第二次临时股东大会和“领益转债”
2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况对部分募集资金投资项目及募集资金用途进行如下调整、变更：1、原募投项目“田心制造中心建设项目”拟投入募集资金总额由 47,182.05 万元调整为 16,500.00 万元；2、原募投项目“平
湖制造中心建设项目”名称变更为“平湖基地建设及电源管理产品扩产项目”，并变更实施地点为“深圳市龙岗区、深圳市宝安区”；3、原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”拟投入募集资金总额由 26,633.40 万元调整为74,315.45 万元，并增加实施主体东莞盛翔精密金属有限公司、东莞领睿科技有限公司，变更实施地点为广东省东莞市；4、原募投项目“智能穿戴设备生产线建设项目”拟投入募集资金总额由 17,781.10 万元调整为 5,781.10 万元；5、原募投项目“精密件制程智能化升级项目”拟投入募集资金总额由 26,824.00 万元调整为 16,824.00 万元；6、新增募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”，拟投入募集资金总额 5,000.00 万元。具体情况详见公司于 2025 年6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》。

二、募集资金专户开立及监管协议签订情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，经公司第六届董事会第十四次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过，同意授权公司董事长或其指定的授权对象具体办理开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。公司和本次调整、变更募投项目所涉及的新增实施主体的子公司已在中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工商银行”）开立了募集资金专项账户，截至本公告披露日，公司、实施募投项目的子公司已与工商银行、保荐人国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年7月7日，公司本次开立的募集资金专项账户的具体情况如下：

序 账户名称 银行名称 募集资金专项账户账号 金额 用途

号 （元）

1 东莞领睿科 中国工商银行 4000******3695 0.00 碳纤维及散热精密
技有限公司 股份有限公司 件研发生产项目

2 东莞盛翔精 深圳福永支行 4000******2545 ……
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