公告日期：2025-06-26

上海姚记科技股份有限公司可转换公司债券

2024 年度受托管理事务报告

上海姚记科技股份有限公司

（住所：上海市嘉定区曹安公路 4218 号）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”、“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年年度报告。本报告其他内容及信息均来源于公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的可转换公司债券概况......3
二、受托管理人履职情况......3
三、发行人 2024 年度经营和财务状况......4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况......5
五、发行人偿债意愿和能力分析......6
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......6
七、债券的本息偿付情况......7
八、募集说明书中约定的其他义务......7
九、债券持有人会议召开的情况......8
十、发行人出现重大事项的情况......8十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措
施及相应成效......8
一、受托管理的可转换公司债券概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，姚记科技发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券为：姚记转债（127104.SZ），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 127104.SZ

债券简称 姚记转债

债券名称 2024 年上海姚记科技股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券

债券期限 6 年

发行规模（亿元） 5.8313

债券余额（亿元） 5.8282

第一年：0.30%

第二年：0.50%

发行时初始票面利率 第三年：1.00%

第四年：1.70%

第五年：2.50%

第六年：3.00%

调整票面利率时间及调整后票面利率情况 本次发行的可转债未调整过票面利率
（如发行人行使票面利率调整权）

起息日 2024 年 1 月 25 日

还本付息方式 每年付息一次，到期归还所有未转股的可

转换公司债券本金和最后一年利息
……
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