公告日期：2026-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于上海姚记科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐人”）作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对姚记科技 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120 号）的同意注册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券 5,831,273 张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 583,127,300.00 元，扣除本次与发行有关的费用人民币 8,472,830.19 元，募集资金净额为人民币 574,654,469.81 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZA10069 号《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2025 年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 2025 年度

募集资金总额 583,127,300.00

减：发行费用 8,472,830.19

募集资金余额 574,654,469.81

减：已累计投入募集资金总额 285,261,851.28

其中：1、置换预先已投募集资金项目自筹资金 136,737,656.37

2、直接使用募集金额 148,524,194.91

其中：报告期直接使用募集资金金额 99,475,507.76

减：结余募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00

加：利息收入和手续费支出总金额 11,225,483.35

募集资金专用账户余额 200,618,101.88

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024 年，公司及全资子公司安徽姚记扑克实业有限公司（以下简称“安徽姚记”）同保荐人中信建投证券分别与各募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司安徽姚记募集资金存放专户的余
额如下：

单位：人民币元

户名 开户银……
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