公告日期：2026-03-24

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-020
广东东方精工科技股份有限公司

关于 2026 年度衍生品交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规避和管控汇率波动的不确定性风险，增强财务和经营稳健性，公司及合并报表范围内控股子公司拟利用远期锁汇等套期工具，在外汇市场开展套期保值业务。

与此同时，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司及合并报表范围内控股子公司拟使用自有资金开展衍生品交易业务，取得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，保障公司股东利益。

2、交易额度和授权有效期：公司及合并报表范围内控股子公司拟开展外汇套期保值及衍生品交易两类业务，相关交易额度与授权安排如下：（1）外汇套期保值业务：在授权有效期内，拟动用资金的最高额度为 10 亿元人民币（可按实时汇率折合等值外币），额度内资金可循环滚动使用；（2）衍生品交易业务：在授权有效期内，拟动用资金的最高额度为 1 亿元人民币，额度内资金可循环滚动使用，且授权有效期内任一时点的交易余额（含前述交易收益进行再交易的相关金额）均不超过上述核定最高额度。

授权有效期：自本事项获公司股东会批准之日起 12 个月内。

3、特别风险提示：

衍生品交易业务开展过程，将面临决策风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律及信用风险、履约风险等，公司已制定金融衍生品相关的内部控制管理制度，并将持续加强落实风险管理措施。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年3月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度衍生品交易额度预计的议案》，该事项尚需获得公司股东会批准。
现将具体情况说明如下：

一、基本情况

（一）背景和目的

公司旗下国内外业务主体有一定规模的国际市场业务，结算货币多为美元或其他主流货币，汇率波动将对公司及子公司的财务状况和经营业绩产生不确定性影响。基于有效规避和管控潜在风险、提高外汇资金使用效率，并利用套期保值增强财务和经营稳健性的考虑，公司及子公司拟利用远期锁汇等套期工具，在外汇市场开展套期保值业务。

与此同时，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金开展衍生品交易业务，取得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

（二）交易品种、交易场所、交易工具和交易预计额度

1.外汇套期保值

公司及子公司拟与专业金融机构合作开展外汇套期保值业务, 交易品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等。

在授权有效期内，拟动用资金的最高额度为 10 亿元人民币（可按实时汇率折合等值外币），额度内资金可循环滚动使用。

2.衍生品交易

公司及子公司拟与专业金融机构合作开展衍生品交易业务，挂钩标的资产包括证券、指数、汇率等，也可包括上述基础资产的组合。

在授权有效期内，拟动用资金的最高额度为 1 亿元人民币，额度内资金可循环滚动使用，且授权有效期内任一时点的交易余额（含前述交易收益进行再交易的相关金额）均不超过上述核定最高额度。

（三）授权期限

自本事项获公司股东会批准之日起 12 个月内。

（四）资金来源

公司及子公司的自有、自筹资金，不涉及募集资金。

（五）实施方式

为保证衍生品交易业务能够顺利开展，提高效率，公司提请股东会授权经营层在批准的额度范围内开展衍生品交易。

二、履行的审批程序

（一）公司已于2026年3月23日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度衍生品交易额度预计的议案》。

（二）公司已于2026年3月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度衍生品交易额度预计的议案》。

（三）本事项尚需提交公司2025年度股东会批准。

三、开展衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司开展衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，衍生品交易存在一定的风险：

1、决策风险：公司开展衍生品交易业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，且衍生品交易业务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。