公告日期：2025-04-29

方正证券承销保荐有限责任公司

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”“公司”“奥佳华公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》等有关规定，对奥
佳华 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2
月 25 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，
期限 6 年。公司共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币11,600,000.00 元，其他发行费用人民币 3,000,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,185,400,000 元，考虑可抵扣增值税进项税额人民币 826,415.09 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公
司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额 871,199,692.66
元，用于购买结构性存款及定期存款的余额 98,000,000.00 元，募集资金专户余额合计为 4,294,127.51 元，具体如下：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金账户初始余额 1,188,400,000.00 注 1

2 累计实际使用募集资金 871,199,692.66

3 购买结构性存款及定期存款 98,000,000.00

4 永久补充流动资金 286,490,841.70 注2

5 利息收入 71,584,661.87

6 募集资金账户余额 4,294,127.51

注1：发行费用300万元由自有资金进行支付，且未进行置换。

注2：含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。

二、募集资金存放和管理情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。

1、2020 年 3 月 9 日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账户并
与银行、保荐机构签订三方监管协议；

2、2020 年 3 月 25 日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥
佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

序 账户名称 开户银行 ……
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