公告日期：2025-09-10

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-079
债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司关于使用

募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日召
开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据项目建设进展和实际资金需求，以公司募集资金向全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）注资、提供借款，用于实施募投项目，总金额不超过人民币 74,963.65 万元。该事项在股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567 号），
公司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，发
行价格为每张 100 元，募集资金总额 129,239.48 万元，扣除各项发行费用后，实
际募集资金净额为 128,125.87 万元，上述款项已于 2025 年 8 月 26 日全部到账。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2025 年 8 月 26 日出具了信会师报字[2025]第 ZA14844 号《验资报告》。公
司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集资金净额，
经调整，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划 如下：

单位：万元

计划投资总 调整前拟使 调整后拟使

序号 项目 额 用募集资金 用募集资金 实施主体
金额 金额

1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23 29,651.23 金达威药业

2 年产 30,000 吨阿洛酮糖、年 53,655.12 46,426.03 45,312.42 金达威药业
产 5,000 吨肌醇建设项目

3 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22 14,412.22 公司

4 补充流动资金 38,750.00 38,750.00 38,750.00 公司

合计 139,656.24 129,239.48 128,125.87

三、本次向相关全资子公司注资、提供借款实施募投项目的基本情况

（一）注资、提供借款事项基本情况

为保障上述募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟以可转换 公司债券的募集资金向公司全资子公司金达威药业注资或提供借款的方式实施 募投项目，总金额不超过人民币 74,963.65 万元。公司可根据募投项目建设安排 及资金需求在《募集说明书》约定的拟投入募集资金范围内，一次或分次逐步向 金达威药业注资或提供借款，其中借款利率参照银行同期贷款利率执行。注资及 借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。如采取借款方式，借款期限为自实 际借款之日起至募投项目实施完成之日（根据项目实施情况可提前还款或到期续 借）。注资或借款的款项仅用于募投项目的实施，不得用作其他用途。出于资金 规划及募投项目实施进展的考虑，公司董事会拟授权公司经营管理层结合实际情 况，办理上述注资及提供借款的具体工作。

（二）注资、提供借款……
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