公告日期：2025-09-10

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-077
债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

关于签订募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567 号）同意，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额
129,239.48 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数
量 12,923,948 张，募集资金总额为人民币 1,292,394,800.00 元。扣除保荐承销费、专项审计及验资费、律师费等发行费用（不含增值税）共计人民币 11,136,143.56元后，募集资金净额为人民币 1,281,258,656.44 元。其中，扣除保荐承销费人民币 8,849,692.44 元（含增值税）后的募集资金余额为人民币 1,283,545,107.56 元，已由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于
2025 年 8 月 26 日汇入公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了信会师报字[2025]第 ZA14844 号《验资报告》。

二、募集资金专户开设和募集资金监管协议签订情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司开设了募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。

近日，公司、广发证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门思明支行、中信银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资

金三方监管协议》。

截至 2025 年 9 月 8 日，公司此次募集资金专户开设和存储情况如下：

账户余额
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途

（万元）

厦门金达威集团 中国工商银行股份有 辅酶 Q10 改扩建项

4100024019200308714 0

股份有限公司 限公司厦门思明支行 目

厦门金达威集团 中国工商银行股份有 信息化系统建设项

4100024019200309217 0

股份有限公司 限公司厦门思明支行 目

年产 30,000 吨阿洛

厦门金达威集团 中信银行股份有限公

8114901014500208317 酮糖、年产 5,000 吨 0

股份有限公司 司厦门分行

肌醇建设项目

厦门金达威集团 招商银行股份有限公

592902138710001 补充流动资金 128,354.51……
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