公告日期：2026-04-21

广发证券股份有限公司

关于厦门金达威集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“广发证券”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为128,125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA14844号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

（二）对募投项目拟投入募集资金金额进行调整情况

公司于2025年9月9日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。如下表：

单位：万元

序号 项目 计划投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额

1 辅酶Q10改扩建项目 32,000.00 29,651.23 29,651.23

序号 项目 计划投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额

2 年产30,000吨阿洛酮糖、年产 53,655.12 46,426.03 45,312.42
5,000吨肌醇建设项目

3 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22 14,412.22

4 补充流动资金 38,750.00 38,750.00 38,750.00

合计 139,656.24 129,239.48 128,125.87

（三）募集资金使用及结余情况

单位：元

序号 项目 金额

1 调整后拟使用募集资金金额 1,281,258,656.44

2 加：应付发行费用（含已用自筹资金支付但尚未置换的发行 2,286,451.12
费用）

3 募集资金专项账户到位金额 1,283,545,107.56

4 减：本期置换前期投入募集项目的金额 170,609,682.24

5 减：本报告期投入募投项目的金额 403,253,839.69

6 减：支付发行费用 ……
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