公告日期：2025-06-28

中天国富证券有限公司

关于湖北三峡旅游集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅游”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公司以非公开发行的
方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资
金总额为 81,593.76 万元，扣除保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款
80,143.48 万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1 日全部到
账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。

公司及实施募投项目的子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三/四方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 26 日，2020 年非公开发行股票募集资金使用情况明细如
下表：

单位：万元

项目 金额

1、募集资金总额 81,593.76

减：主承销商发行费用 1,450.28

2、实际募集资金余额 80,143.48

减：募集资金置换先前投入自筹资金 1,430.80

支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目 6,882.36

支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目 12,162.17

支付审计费用及律师费尾款 36.00

加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 7,975.82

3、募集资金专用账户期末余额 67,607.96

注：上述尾差系四舍五入导致。

（二）募集资金闲置的原因

根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）募集资金投资产品基本情况

公司及实施募投项目的子公司拟使用额度不超过 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在额度范围内，资金可循环滚动使用。上述投资产品不得用于质押。

（二）决议有效期

自本次董事会审议通过之日起的 12个月内有效。

（三）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权经营管理层负责闲置募集资金进行现金管理的具体实施，包括但不限于签署相关合同文件等。

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及时披露公司现金管理的具体情况……
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