公告日期：2026-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司

募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下 简称“国泰海通”或“保荐人”）作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简 称“德尔未来”或“公司”）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐 人，对德尔未来 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来科 技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”“本公司”或“公司”）于 2019
年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集
资金总额为人民币 63,000.00 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募
集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德 尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集 资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 25,008.17 万元（（不含
定期存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额 如下：

单位：万元

项目名称 以前年度 2025 年 1-12 月 合计

年产智能成套家具 8 万套项目 3,736.24 0.00 3,736.24

3D 打印定制地板研发中心项目 1,236.16 0.00 1,236.16

智能成套家具信息化系统及研发中心项目 6,961.11 74.66 7,035.77

补充流动资金 13,000.00 0.00 13,000.00

合计 24,933.51 74.66 25,008.17

（三）募集资金期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 25,008.17 万元，募集资金
余额为 45,136.35 万元（包括：募集资金账户余额 25,136.35 万元，对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额 20,000.00 万元），与实际募集资金净额 61,896.70 万元的差异金额为 8,247.82 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

尚未使用的 45,136.35 万元募集资金余额中：（1）年产智能成套家具 8 万套
项目尚未使用金额 32,401.49 万元；（2）3D 打印定制地板研发中心项目尚未使用金额 7,603.24 万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额5,131.62 万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将 13,000.00 万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定对募集资金进行了管理。公司……
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