公告日期：2026-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”、“公司”“发行人”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就德尔未来终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司于 2019 年通过公开发行可转换公司债券“未来转债”募集资金。经中
国证券监督管理委员会“证监许可（2019）254 号”的批准，2019 年 4 月 3 日，
公司公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000.00 万元，扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募集资
金净额为人民币 61,896.70 万元。2019 年 4 月 10 日，募集资金全部到位，经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

“未来转债”于 2024 年 12 月 26 日转股结束，到期未转股的剩余“未来转
债”于 2025 年 1 月 3 日兑付完毕，“未来转债”已于 2025 年 1 月 6 日摘牌。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金承诺投 募集资金累计 计划达到预
项目名称 资金额 投入金额 投资进度 定可使用状
态日期

年产智能成套家居8 万套 30,600.00 3,736.24 12.21% 2027/10/10
项目

3D 打印定制地板研发中 7,396.70 1,236.16 16.71% 2027/04/10
心项目

智能成套家具信息化系 10,900.00 7,035.77 64.55% 2027/04/10
统及研发中心项目

补充流动资金 13,000.00 13,000.00 100.00% /

合计 61,896.70 25,008.17 40.40% /

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：

单位：元

公司名 开户银行 银行账号 截止日余额 备注

德尔未来科技控股 中国民生银行股份有 630972573 76,032,413.23 募集资
集团股份有限公司 限公司苏州分行 金专户

苏州百得胜智能家 中国民生银行股份有 631087933 51,316,242.80 募集资
居有限公司 限公司苏州分行 金专户

苏州帕德森新材料 江苏银行股份有限公 3039018800 124,014,858.56 募集资
有限公司 司苏州分行 0180764 金专户

苏州帕德森新材料 江苏苏州农村商业银 0706781511 结构性
有限公司 ……
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