公告日期：2015-04-17

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-028
福建雪人股份有限公司
关于非公开发行股票有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金用于补充流动资金具体用途和测算依据
（一）本次募集资金用于补充流动资金具体用途
本次非公开发行募集资金总额不超过43,080.00万元，扣除发行费、承销费及其他费用后29,000万元用于实施冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目，其余募集资金预计不超过14,080万元全部用于补充公司流动资金。
近年来，公司通过开展固定资产投资、对外投资及收购兼并等方式，实现整体规模不断壮大。随着经营规模的扩大，以及新建项目正式投入规模化生产，公司对于流动资金的需求也将不断增加，而近年来公司资本性支出不断增长，减少了可用的流动资金；2012年以来，公司有息负债的规模明显增加，2014年上半年公司利息支出为290.93万元，预计全年将达到1,292.80万元。公司每年需承担大量的财务费用，削弱了盈利水平。
因此，本次募集资金补充流动资金主要是满足公司经营规模的不断扩大对营运资金增长的需求；偿还银行贷款，以节省公司利息支出，提高经营业绩。
（二）本次募集资金用于补充流动资金测算情况
1、公司营业收入增长所形成的营运资金需求
报告期内公司制冰机产品的业务规模保持稳定，2011年至2013年制冰机产品销售收入基本保持在2.8-3.0亿元之间。2014年9月26日，公司前次募集资金投资项目——“高效节能制冷压缩机（组）项目”正式投入生产，假设公司制冰机业务规模仍维持上述水平，对于营业收入增长情况的测算主要考虑压缩机产品
销售收入的增加。
（1）公司2014年度营业收入预测
根据《福建雪人股份有限公司2014年度业绩快报》，公司预计2014年全年营业收入约为42,915.12万元。
（2）公司2015年度营业收入预测
①新增产销量预测
根据“高效节能制冷压缩机（组）项目”产能规划及实际进度情况，预计公司2015年将生产并销售SRM开启式螺杆压缩机（组）700台、半封闭式螺杆压缩机3,000台、活塞式压缩机8,000台。
②新增营业收入预测
按以上新增产能和产销量数据，并根据《福建雪人股份有限公司高效节能制冷压缩机（组）改建项目可行性研究报告》关于国内外市场中同类产品估计的产品销售价格，以及按销项税率17%计算，2015年度公司压缩机产品新增营业收入测算如下：
销量 单价 收入 收入
产品名称 （台） （万元/台） （含税、万元）（不含税、万元）
SRM开启式螺杆压缩机（组） 700 10.00 7,000.00 5,982.91
半封闭式螺杆压缩机 3,000 4.00 12,000.00 10,256.41
活塞式压缩机 8,000 1.20 9,600.00 8,205.13
合计 11,700 15.20 28,600.00 24,444.44
由上表可知，预计公司2015年“高效节能制冷压缩机（组）项目”产生的收入约为24,444.44万元，以预计的2014年公司压缩机以外营业收入39,845.99万元为基数计算，2015年公司营业收入预计为 64,290.43万元，营业收入增长率为49.81%。
（3）公司2015年新增营运资金需求预测
影响公司营运资金量主要因素包括现金、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。在此基础上，公司根据各项资金周转时间变化，合理估算营运资金需求量。由于本次部分募集资金拟用于补充公司生产经营所需的营运资
金，故仅对公司营业收入增长所带来的经营性流动资产及经营性流动负债变化情况进行分析，不考虑非流动资产及非流动负债。
①报告期主要流动资产及流动负债周转率
项目 ……
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