公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“天佑德酒”、“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对天佑德酒2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。

2021年7月29日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐机构保荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项405,574,070.09元划转至公司指定账户中。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月29日出具了《验资报告》（大信验字【2021】第1-00110号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及报告期末余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额为247,004,557.94元（含项目累计投入金额211,605,557.94元及以前年度永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额

为 13,537,522.59 元 ， 报 告 期 末 余 额 为 171,503,968.81 元 （ 其 中 募 集 资 金
157,966,446.22元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为13,537,522.59元）。

2、本报告期使用金额及报告期末余额

本报告期，使用募集资金金额为51,901,178.30元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为1,520,123.27元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额为420,028,650.02元（含项目累计投入金额263,506,736.24元及以前年度永久补充流动资金金额35,399,000.00元；加之本报告期将节余募集资金永久补充流动资金金额121,122,913.78元）。经节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金余额为0元。
单位：元

项 目 金 额

募集资金净额 404,971,004.16

以前年度募集使用情况

其中：项目投入金额 211,605,557.94

永久补充流动资金金额 35,399,000.00

银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续 13,537,522.59
费净额
本期募集资金使用情况

其中：项目投入金额 51,901,178.30

银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续 1,520,123.27
费净额

永久补充流动资金金额 121,122,913.78

期末余额 0（注）

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销，余额为 0。具体内……
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