公告日期：2026-04-13

中信证券股份有限公司关于

海思科医药集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为正在履行海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，对海思科 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司于 2023 年 2 月 10 日非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金
总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 1 月 16 日出具《海思科医
药 集 团 股 份 有 限 公 司 2020 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》
（XYZH/2022CDAA5B0008）。

（二）报告期募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股股票募投项目已投入金额
571,544,677.65 元，其中：以前年度使用 544,502,505.38 元，报告期使用 27,042,172.27元，均投入募集资金项目，募集资金账户余额 225,632,386.15 元（包含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费））。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储和使用。

公司与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余额列示如
下：

序 账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余
号 额（元）

1 成都银行股份有限公 1001300001076159 1,025,409.74

海思科医药集团 司金河支行

2 股份有限公司 交通银行股份有限公 511511360013003804830 42,606,976.41

司温江支行

合计 43,632,386.15

注：公司使用成都银行股份有限公司金河支行 1001300001076159 户的闲置募集资金
182,000,000.00 元认购了该支行的 7 天通知存款，截至 2025 年 12 月 31 日尚未转回成都银行股
份有限公司金河支行募集资金监管专用账户。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金预先投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金预先投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 4 月 19 日公司召开第……
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