公告日期：2026-04-18

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-020

信质集团股份有限公司

关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担
保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易及反担保情况概述

1、2026年4月16日，公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》。同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2026年拟向银行申请不超过800,000万元的综合授信额度；同意公司2026年度拟为子公司提供合计不超过160,000万元人民币的银行授信担保，其中拟为浙江信戈制冷设备科技有限公司（以下简称“信戈制冷”）提供担保额度为20,000万元。具体内容详见2026年4月18日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）、《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。
2、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向关联方中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请不超过5,000万元的综合授信额度。信戈制冷为其提供反担保。

3、中信银行于2025年5月向中国中信金融资产管理股份有限公司转让所持有的中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托的受益权，在过去十二个月内曾为公司第一大股东的最终受益人。综上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

4、2026年4月16日，公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于全资
子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事李立峰先生回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审核意见。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，经公司股东会审议后无需其他有关部门批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称：中信银行股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101690725E

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

企业类型：其他股份有限公司(上市)

成立时间：1987年4月20日

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：中信银行控股股东为中国中信金融控股有限公司。

2、中信银行最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：

项目 2025年12月31日（已审计） 2024年12月31日（已审计）

总资产(万元) 1,013,102,800 953,272,200

总负债(万元) 928,339,800 872,535,700

净资产(万元) 84,763,000 80,736,500

项目 2025年度（已审计） 2024年度（已审计）

营业收入(万元) 21,247,500 21,364,600

归母净利润(万元) 7,061,800 6,857,600

3、关联关系说明

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