公告日期：2026-03-28

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东江环保 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额为1,199,999,997.00元，扣除与发行相关的发行费用5,691,719.91元后（不含增值税），募集资金净额为 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验，并出具了验资报告（众环验字
(2023)0500018 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 募集资金发生额

（人民币万元）

募集资金净额 119,430.83

减：募投项目累计支出（含置换前期自有资金投入） 61,482.30

其中：2024年12月31日前累计支出 60,367.06

2025年累计支出 1,115.24

减：银行手续费支出 0.13

减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额 0.00

加：专户及保本理财产品累计利息收入 3,082.19

截至2025年12月31日募集资金专户余额 61,030.60

2025 年度本公司及下属募集资金投资项目实施主体企业实际使用募集资金
为人民币 1,115.24 万元。截至到 2025 年 12 月 31 日，累计已投入募集资金总额
为 61,482.30 万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附件 1《2025 年
度募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市
公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，
制定了《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），
并已于 2023 年 8 月 26 日经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过。

公司及负责实施募集资金投资项目的全资或控股子公司与募集资金存放银
行（中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行
（已变更）、中国银行股份有限公司深圳软件园支行、兴业银行股份有限公司深
圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳分行）、保荐机构招商证券股份有限公
司已签署《募集资金三方监管协议》。截止到 2025 年 12 月 31 日，募集资金在
各银行账户的存储情况如下：
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