公告日期：2018-03-09

长生生物科技股份有限公司

证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-020

长生生物科技股份有限公司

关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015年11月26日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2765号”文《关

于核准连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组及向高俊芳等发行股份购买资产

并募集配套资金的批复》核准：（1）本公司与高俊芳等14名自然人股东及芜湖卓瑞

创新投资管理中心（有限合伙）（以下简称：芜湖卓瑞）等6名机构股东通过资产置

换及非公开发行股票的方式进行重大资产重组。根据重组方案，本公司以除24,970万

元货币资金及12,030万元保本理财产品以外的全部资产及负债（作为置出资产）与高

俊芳等14名自然人股东及芜湖卓瑞等6名机构股东所持长春长生生物科技股份有限公

司100.00%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换。交易的置入资产作价超

出置出资产作价的差额部分510,471.35万元由本公司向高俊芳等14名自然人股东及

芜湖卓瑞等6名机构股东发行301,875,421股股份购买。（2）本次交易募集配套资金

总额不超过165,976.08万元。按照发行价格35.45元/股计算，本次发行股份募集配套

资金向8名投资者共计发行46,819,768股股份。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《验资报告》（致同验字（2015）

第110ZC0668号），截至2015年12月28日止，本公司非公开发行本次人民币普通股（A

股）46,819,768股，募集资金总额1,659,760,775.60元，扣除与发行有关的费用合计

人民币42,996,819.77元后，募集资金净额为1,616,763,955.83元，其中，新增注册

资本（股本）人民币46,819,768元，其余1,569,944,187.83元计入资本公积（股本溢

价）。本次变更后本公司的注册资本为人民币484,695,189.00元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截止2016年12月31日，以募集资金直接投入募投项目人民币507,162,511.70元

（其中：募集资金项目累计支出人民币12,716,832.59元，置换前期募集资金项目投

入人民44,445,679.11元，补充流动资金人民币450,000,000.00元，不包括支付中介

费用42,900,000元。），扣除手续费支出人民币1,108.24元，扣除暂时闲置募集资金

购买的保本型理财产品人民币1,113,000,000.00元；加上收到的利息收入人民币

565,634.20元，加上理财产品收益人民币17,737,172.63元；截至2016年12月31日止，

本公司募集资金账户余额应为人民币14,903,142.72元。

2.本年度使用金额及当前余额

2017年全年以募集资金直接投入募投项目人民币208,005,097.49元（其中水痘

狂犬技改项目累计支出人民币131,773,857.12元，包含已开具未到期银行承兑汇票

累计金额人民币 1,750,000.00元），扣除手续费支出人民币13,948.55元，扣除暂

时闲置募集资金购买的保本型理财产品人民币 964,000,000.00元（包含已开具未到

期银行承兑汇票累计金额人民币 1,750,000.00 元）；加上收到的利息收入人民币

100,434.94元，加上理财产品收益人民币 43,566,928.75元；截至2017年12月31

日止，本公司募集资金账户余额应为人民币1,301,460.37元。

截至2017年12月31日，本公司使用闲置募集进行现金管理情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。