公告日期：2013-04-23

浙商证券股份有限公司

关于连云港黄海机械股份有限公司

2012年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为连云港黄海机械股份有

限公司（以下简称“黄海机械”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等相关规定，对黄海机械2012年募集资金存放与实际使用情况进行了核查，

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港黄海机械股份有限公司首次公

开发行股票的批复》(证监许可[2012]474号)核准，黄海机械采用网下询价配售与

网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，

发行价格为每股21.59元。截至2012年5月30日，公司实际向社会公开发行人

民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额人民币431,800,000.00元，扣

除发行费用后的募集资金净额为人民币403,411,861.85元。上述资金到位情况业

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2012）第

113286号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2012年度募集资金使用情况及结余情况

截至2012年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币54,361,920.77元，

其中：募集资金项目本期支付人民币16,687,621.89元，置换前期募集资金项目

投入人民币14,952,437.03元，超募资金补充流动资金人民币22,721,861.85元。

公司到位募集资金净额应为人民币403,411,861.85元，扣除已使用的募集资

金人民币54,361,920.77元，扣除手续费支出人民币575.44元，加上收到的利息

收入人民币2,668,925.59元，截至2012年12月31日，公司募集资金账户余额

应为人民币351,718,291.23元。截至2012年12月31日，公司募集资金实际余

额为人民币351,718,291.23元。

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