公告日期：2026-04-29

平安证券股份有限公司

关于金河生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，金河生物非公开发行人民币普
通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65
元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62
元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。上述资金已于 2021 年 7 月 5 日
全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

单位：元

项目 金额

2021 年 7 月 5 日募集资金净额 802,243,601.33

减：以前年度直接投入募投项目 654,300,473.85

减：以前年度手续费支出 5,301.78

减：2021 年度暂时补充流动资金 210,000,000.00

项目 金额

加：2022 年度收回补充流动资金 210,000,000.00

减：2022 年度暂时补充流动资金 155,000,000.00

加：2023 年度收回补充流动资金 155,000,000.00

减：2023 年度暂时补充流动资金 120,000,000.00

加：2024 年度收回补充流动资金 120,000,000.00

减：2024 年度暂时补充流动资金 100,000,000.00

减：2024 年度永久补充流动资金 6,829,802.96

加：以前年度利息收入 1,178,109.56

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 42,286,132.30

2025 年度，其中：

加：收回补充流动资金 100,000,000.00

减：直接投入募投项目 46,714,366.34

减：手续费支出 ……
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