公告日期：2026-04-28

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法规规章的要求，对海欣食品2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。

该募集资金已于 2023 年 8 月 8 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462 号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 338,076,515.98 元，
其中：（1）募集资金到位后至 2023 年 12 月 31 日使用募集资金 220,268,466.74
元（其中用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目130,821,645.88 元、募资到位后继续投入募集资金项目 42,025,378.31 元、补充流
动资金 47,421,442.55 元）；（2）2024 年 1-12 月使用募集资金 38,320,980.14 元；
（3）2025 年 1-12 月使用募集资金 79,487,069.10 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
募集资金银行专户余额为 30,177,691.86 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，防范资
金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。2025 年 10 月 28 日，公司第
七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《募集资金管理制度（2025 年 10 月）》。
根据相关制度要求，公司对募集资金实行专户储存，2023 年 8 月，公司在
招商银行福州仓山支行、兴业银行福州工业路支行，公司全资子公司福建长恒食
品有限公司在交通银行股份有限公司福建省分行分别开立了募集资金专项账户，
并就募集资金专项账户与募集资金监管银行、国金证券股份有限公司分别签订了
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。相关协议内容与深圳证券
交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三
方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存款金额为
30,177,691.86 元，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

招商银行股份 已于2023年11月
有限公司福州 591902489310955 317,624,365.00 - 2 日销户

仓山支行

兴业银行股份 已于 2024 年 4 月
有限公司福州 1160401……
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