公告日期：2026-04-28

国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对海欣食品募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。

该募集资金已于 2023 年 8 月 8 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462 号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。
二、募投项目基本情况

本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序 根据实际募集资金净额
号 项目名称 投资规模 拟使用募集资金金额 调整后募集资金拟投入
金额

1 水产品精深加工及速冻 67,599.04 45,000.00 31,762.44
菜肴制品项目

2 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00 4,742.14

序 根据实际募集资金净额
号 项目名称 投资规模 拟使用募集资金金额 调整后募集资金拟投入
金额

合计 74,599.04 52,000.00 36,504.58

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与 联合保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》 《募集资金四方监管协议》。截至本公告披露日，公司对募集资金投资项目累计 投入募集资金金额（不含手续费）为 34,615.79 万元，募集资金专用账户余额为 2,212.67 万元（含现金管理收益、利息收入和扣除银行手续费的净额），后续预估 尚需支付的验收款及质保金 1,281.69 万元。
三、募集资金专户储存情况

截至 2026 年 4 月 15 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

招商银行股

份有限公司 591902489310955 317,624,365.00 - 已于 2023 年
福州仓山支 11 月 2 日销户
行
兴业银行股

份有限公司 116040100100339927 49,408,235.00 ……
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