公告日期：2026-03-10

广州天赐高新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社会公
开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00
万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为3,395,079,452.82 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000572 号《验资报告》验证。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

2025 年 度 ， 2022 年 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目
62,663,905.12 元。截至 2025 年 12 月 31 日，以募集资金累计投入募投项目
2,680,972,613.86 元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金504,887,100.23 元、补充流动资金 774,248,652.82 元、项目结余资金永久性补充流动资金 591,714,554.59 元（包含对应账户内的净利息收入 13,120,027.96 元）），募集资金余额为 731,399,689.94 元（包含账户内净利息收入 4,172,823.02 元）。

二、募集资金的管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户开设情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司
本次公开发行可转换公司债券的工作进度，公司于 2022 年 9 月 20 日召开的第五届董
事会第三十九次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司开立募集资金专项账户，用于存放本次公开发行可转换公司债券项目募集资金，具体情况如下：

序号 开户单位 开户行 账号 募投项目

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