公告日期：2026-03-10

中国国际金融股份有限公司

关于广州天赐高新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向
社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额
341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

2025 年度，2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目
62,663,905.12 元。截至 2025 年 12 月 31 日，以募集资金累计投入募投项目
2,680,972,613.86 元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金
504,887,100.23 元、补充流动资金 774,248,652.82 元、项目结余资金永久性补充流动资金 591,714,554.59 元（包含对应账户内的净利息收入 13,120,027.96 元）），募集资金余额为 731,399,689.94 元（包含账户内净利息收入 4,172,823.02 元）。二、募集资金的管理情况
（一）管理制度建设和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户开设情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，
结合公司本次公开发行可转换公司债券的工作进度，公司于 2022 年 9 月 20 日召
开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司开立募集资金专项账户，用于存放本次公开发行可转换公司债券项目募集资金，具体情况如下：

序号 开户单位 开户行 账号 募投项目

中国工商银行股份有限

广州天赐高新材料

1 公司广州经济技术开发 3602004929200384582 -

股份有限公司

区东区支行

2 池州天赐高新材料 中信银行股份有限公司 8110901012901501180 年产15.2万吨锂电新材

有限公司 广州开发区支行 料项目

九江天赐新动力材 招商银行股份有限公司 年产 2 万吨双氟磺酰亚
3 料科技有限公司 广州环市东路支行 120919330510902 胺锂项目

九江天赐新……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。