公告日期：2025-06-03

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-064
岭南生态文旅股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，岭南生态文旅股份有限公司
（以下简称 “公司”、“岭南股份”）于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第三
十四次会议、第五届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流
综合整治 PPP 项目”（以下简称“邻水项目”）延期至 2026 年 5 月前完成。项目实
施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。该事项无需提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

公司 2018 年经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062 号）核准，向社会公开发行
面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及保荐费用、发行
登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募集资金净额共计人民 币 647,920,000.00 元。以上募集资金到账事项已经广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验资报告验证，募集资金已经 全部存放于募集资金专户管理。

二、公开发行可转换公司债券募集资金用途及使用情况

截至 2025 年 5 月 27 日，公司可转债募集资金计划用途及进展情况如下：

单位：人民币元

变更前承诺募集资金 变更后募集资金 截至 2025 年 5 月 27 日 募集资金
项目名称 投入金额 累计投资
投入金额 募集资金累计使用金额 进度

乳山市城市绿化景观建设 260,175,412.47 260,175,412.47 260,175,412.47 100.00%
及提升改造 PPP 项目
邻水县御临河关门石至曹

家滩及其支流综合整治 387,744,587.53 203,744,587.53 103,201,445.57 50.65%
PPP 项目

永久性补充流动资金 — 184,000,000.00 注1 170,471,355.95 92.65%

合计 647,920,000.00 注2 647,920,000.00 533,848,213.99 82.39%

注 1：公司于 2023 年 12 月召开董事会、监事会、股东大会及于 2024 年 1 月召开的“岭南转债”2024 年第

一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，变更邻水项目募集资金中

1.84 亿元的募集资金用途为永久性补充流动资金，剩余募集资金继续用于邻水项目建设。

注 2：本次可转债发行募资总额为 66,000 万元，扣除发行费用 1,208 万元后的募集资金净额为 64,792 万元。

公司于 2023 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公

司使用邻水项目部分闲置募集资金不超过人民币 26,000……
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