公告日期：2025-06-03

川财证券有限责任公司

关于岭南生态文旅股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”、“保荐机构”）作为岭南生态

文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“公司”）2018 年公开发行可转换公司

债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等

有关法律法规和规范性文件的要求，对岭南股份部分募集资金投资项目延期事项

进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、可转债募集资金概况

公司 2018 年经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062 号）核准，向社会

公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及保

荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募集

资金净额共计人民币 647,920,000.00 元。以上募集资金到账事项已经广东正中珠

江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验资

报告验证，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、可转债募集资金用途及使用情况

截至 2025 年 5 月 27 日，公司可转债募集资金计划用途及进展情况如下：

单位：人民币元

变更前承诺募集资 截至 2025 年 5 月 27 募集资金
项目名称 金 变更后募集资金 日 累计投资
投入金额 投入金额 募集资金累计使用金 进度
额

乳山市城市绿化景观建 260,175,412.47 260,175,412.47 260,175,412.47 100.00%
设及提升改造 PPP 项目

变更前承诺募集资 截至 2025 年 5 月 27 募集资金
项目名称 金 变更后募集资金 日 累计投资
投入金额 投入金额 募集资金累计使用金 进度
额

邻水县御临河关门石至

曹家滩及其支流综合整 387,744,587.53 203,744,587.53 103,201,445.57 50.65%
治 PPP 项目

永久性补充流动资金 — 184,000,000.00 注2 170,471,355.95 92.65%

合计 647,920,000.00 注1 647,920,000.00 533,848,213.99 82.39%

注 1：本次可转债发行募资总额为 66,000 万元，扣除发行费用 1,208 万元后的募集资金净额为 64,792

万元。

注 2：公司于 2023 年 12 月召开董事会、监事会、股东大会及于 2024 年 1 月召开的“岭南转债”2024 年

第一次……
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