公告日期：2025-03-31

国泰君安证券股份有限公司

关于广东小崧科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为广东小崧科技股份有限公司（以下简称“小崧股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对小崧股份 2024 年度的募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投
资者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本
次非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。
上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金到位情况已经中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 2 日出具了中兴华验
字（2021）第 410016 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 57,300.00

减：已累计投入募集资金总额 44,214.21

其中：本年度投入募集资金总额 2,480.42

减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金投入金额 -

加：累计募集资金利息收入净额 128.51

减：节余募集资金永久补充流动资金 13,214.30

尚未使用的募集资金余额 -

注：尾数差异系小数点四舍五入造成
二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《广东小崧科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 12 月起对非公开发行股票
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 余额 说明

广发银行股份有限公司江门分行 9550880010021600795 一般账户 - 2022/12/5 销户

中国农业银行股份有限公司江门分行 44370301040037404 一般账户 - 2022/6/24 销户

渤海银行股份有限公司成都分行 2059441751000132 一般账户 - 2024/12/31 销户

江西银行股份有限公司南昌滨江支行 791914602700069 ……
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