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发表于 2025-06-30 18:10:03 股吧网页版
一心堂:关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-01


一心为民 全心服务

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-044 号
一心堂药业集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券

募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东会,审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3.25亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),以上额度为在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3.25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。独立董事、保荐机构对上述议案发表了审查意见。

近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》,
于 2025 年 6 月 30 日使用部分暂时闲置募集资金人民币 8,900 万元购买上海浦东发展银行利多
多公司稳利 25JG3273 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款。现将有关情况公告如下:
一、本次进行现金管理基本情况

签约银行 产品名称 认购金额 收益类型 产品起始日 产品到期日 产品预期收益率

名称 (万元) (年)

本产品保底收益

利多多公司稳 率 0.70%,浮动

上海浦东 利 25JG3273 期 保本浮动 收益率为 0%或

发展银行 (3 个月早鸟款) 8,900 收益型 2025-06-30 2025-09-30 1.20%(中档浮动

人民币对公结 收益率)或

构性存款 1.40%(高档浮动

收益率)。

一心为民 全心服务

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司进行现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施;

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督;

(4)公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司保荐机构对闲置募集资金进行现……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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