公告日期：2026-04-29

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-041 号
一心堂药业集团股份有限公司

关于 2025 年募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药
业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160 号）
核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社会公众公开发行面值不超过
60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 700.00 万元（其中可抵扣增值税进项税金额为 396,226.40 元）后，本公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 59,603.54 万元。

2019 年 4 月 25 日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资
金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005号验资报告。公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，公司募集资金使用总额为 15,440.62 万元，累计已使用募集资金 31,813.22
万元。截至 2025 年 12 月 31 日，可转换公司债券发行募集资金结余 31,847.92 万元。公司
募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 59,603.54

项目投入 16,372.60

理财收益 1,791.61

截至期初累计发生额

利息收入 1,928.46

手续费支出 0.50

项目投入 15,440.62

理财收益 115.73

本年期发生额

利息收入 222.68

手续费支出 ……
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