公告日期：2026-04-29

东兴证券股份有限公司

关于一心堂药业集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东兴证券”）作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“一心堂”、“公司”）持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对一心堂 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿
翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许
可［2018］2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日
向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 700.00 万元（其中可抵扣增值税进项税金额为 396,226.40 元）后，本公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 59,603.54 万元。

2019 年 4 月 25 日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完
成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005 号验资报告。公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，公司募集资金使用总额为 15,440.62 万元，累计已使用募集资金
31,813.22 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，可转换公司债券发行募集资金结余
31,847.92 万元。公司募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 59,603.54

项目投入 16,372.60
理财收益 1,791.61
截至期初累计发生额

利息收入 1,928.46
手续费支出 0.50

项目投入 15,440.62
理财收益 115.73
本年期发生额

利息收入 222.68
手续费支出 0.38

项目投入 31,813.22
理财收益 1,907.34
截至期末累计发生额

利息收入 2,151.14
……
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