公告日期：2025-05-22

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-033
特一药业集团股份有限公司

关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2025 年 5 月
21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会
公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00
元。

公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，
扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由
保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣
除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目如下：

序号 项目名称 总投资 变更前拟投入募 变更后拟投入募
（万元） 集资金（万元） 集资金（万元）

1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 17,870.59 17,106.33 13,606.33

2 特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目 4,300.00 0.00 3,500.00

3 新宁制药药品GMP改扩建工程项目 18,900.00 17,529.41 17,529.41

合 计 41,070.59 34,635.74 34,635.74

“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”和“新宁制药药品GMP改扩建工程项目”

由母公司特一药业根据项目的实施进度，分期对子公司实行增资的形式开展。截至 2022

年 12 月 31 日，“新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目”的增资已实施完毕。同时，由于

“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”和“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建

设项目”建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期

内出现部分闲置的情况。

三、前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 5 月 10 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于

使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币

6,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期前归

还至募集资金专用账户。截至 2025 年 5 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金

的募集资金人民币 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容已刊登于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、本次拟使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股

东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使

用不超过……
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