公告日期：2025-07-09

好利来（中国）电子科技股份有限公司

财务管理制度

（2025 年 7 月）

第一章 总则

第一条 制定目的

为加强好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务管理工作，规范公司财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》及《公司章程》等其他相关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 适用范围

本制度是公司财务管理工作的基本制度，适用于公司及下属公司。本制度所称“下属公司”是指公司直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及纳入公司合并财务报表的其他主体(以下简称“子公司”）。各子公司可结合自身具体的经营管理情况，在本制度框架内建立和健全相应的财务管理实施细则，并上报公司备案。
第三条 基本要求

公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管部门检查和监督，有效地筹集与使用资金，合理利用及管理各项资产，合理组织公司财务活动和经济核算，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，提高公司经济效益，依法计算并缴纳各项税收，规范会计确
认、计量和报告行为，保证会计信息质量，准确、真实、完整地反映公司财务状况和经营成果。

第二章 财务管理体系

第四条 决策与监督机构

1. 公司股东会、董事会及总经理依据《公司章程》和有关法律、法规规定的职责权限，负责审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。
2. 公司审计委员会、内部审计机构依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。

3. 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。
第五条 公司财务机构设置

1. 公司设立财务总监岗位，财务总监是公司财务负责人，负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作；财务总监的聘任和解聘必须符合《公司法》《公司章程》和中国证监会等规定的任职条件和聘用程序进行。

2. 公司设财务中心，各子公司应设置财务部，配置适当的财务人员，在财务负责人的领导下开展工作。
第六条 财务总监主要职责

1. 主管公司财务、会计工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作并向总经理报告；

2. 根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度；
3. 根据公司实际情况，拟订公司财务预算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案、资产抵押融资方案、公司资金、资产运用方案等内容；

4. 根据法律、法规的要求，按时完成公司季度、半年度以及年度财务报告的编制，并保证其真实、准确、完整；

5. 按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；

6. 对财务及所主管工作范围内管理人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

7. 按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

8. 对公司出现的财务异常波动情况，须及时向董事会和总经理汇报，并提出解决方案；

9. 维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；

10. 组织公司及各子公司财务人员贯彻国家有关财务会计的法律、法规和政策；

11. 组织及实施公司资金管理、资产管理、成本控制等各项财务管理工作，组织与规范财务会计核算，确保公司资金有效运用、资产安全完整；

12. 审核各子公司制定的财务会计管理制度及实施办法；

13. 督促各部门执行财务会计管理的各项规章制度；

14. 协调各职能部门与财务部门的关系；

15. 检查公司及各子公司财务计划的执行情况，研究解决执行中存在的问题；
16. 董事会或总经理交办的其它事项。
第七条 财务中心主要职责

1. 指导各子公司的财务管理及会计核算工作；

2. 配合相关部门及时对外报送真实、准确、完整的财务相关信息；

3. 拟定公司内部财务管理及会计核算办法；

4. 负责日常会计核算，负责编制、报送各类财务报表；

5. 依法纳税并建立和完善税务管理相关制度，积极争取各项税收优惠；

6. 为公司各项经营决策提供财税专业支持；

7. 负责公司资产管理工作，定期组织财产清查，确保资产安全、完整及账实相符；开展资产减值测算，准确反……
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